各位同事：大家好！欢迎来到今天的《财务报销流程》培训。我是财务部的小言老师，本次培训将围绕四个核心模块展开。

1，培训目的。

2，报销原则。

3，报销分类及流程。

4，票据规范‌。此次培训预计用时3分钟。现在让我们正式开始吧。

首先，是本次培训的目的。本次培训旨在通过标准化管理达成以下目标，

‌1，规范公司财务报销‌：统一报销单据格式与填写标准，避免因格式错误导致的流程延误。

‌2，保证工作的严谨性‌：通过全流程审核机制，确保费用数据可追溯、可验证。

‌3，保障公司财产安全性‌：建立分级审批制度，强化资金使用的风险管控。

4，‌明确公司资金收资标准‌：例如差旅住宿费每日上限500元，超标部分需单独申报审批。

‌现在，我们看一下报销原则。所有报销行为需严格遵守以下三项原则，

‌1，准备资料‌：提交的报销材料必须完整，包括审批单、原始发票及费用说明文件，缺件申请将不予受理。

2‌，领导审批‌：费用报销需经直属领导签字确认，纸质单据须为手写签名，电子签名视为无效。

‌3，费用结清‌：审核通过的报销款项，将于次月工资日前统一发放。

需要特别强调一下，这里有三个基本要素‌。

‌审批要素‌：签名必须为直属领导本人亲笔签署。

时间要素‌：财务部仅于每周一、周二集中接收报销材料。

‌补签要素‌：缺失签名的材料需在7个工作日内补全，逾期视为自动放弃。

接下来进入第三部分，报销分类及流程。报销费用一共分为五类，分别是，

培训费用。

业务接待费用。

差旅费用。

办公费用。

其他费用。 ‌填写时需要注意：申请人必须准确选择费用类型，错误归类将导致退单。

‌报销审批流程分为五步‌。 1，申请人提交报销单； 2，部门领导签字确认； 3，会计审核金额及票据合规性； 4，分管领导终审； 5，出纳执行付款。

最后，让我们看一下票据规范部分。

在填写票据时，要按费用类型选择对应报销单。

提交前自查所有必填项。

签名需本人手写，禁止电子签名。

纸质单据同步上传至OA财务系统。

‌提交发票时，也要遵守以下规范‌。1，发票内容完整、字迹清晰、无涂改，发票章清晰可辨；2，仔细核实事项、数量，需与实际情况一致；3，规范发票金额的大小写，并且要与报销单保持一致；4，发票需在开具后‌6个月内‌提交报销，超期作废。

以上就是今天的全部培训内容啦，感谢大家的认真聆听！大家如果有疑问，可随时通过公司OA系统联系财务部。再见！

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